[주간] ETF 분배·공시 요약 (KST 2025-10-20~10-26) — “분배락 캘린더·지급일·지수 변경·신규/청산·보수변경”

 

 

[주간] ETF 분배·공시 요약 (KST 2025-10-20~10-26)

핵심 이번 주 분배락/기준일/지급일 캘린더, 지수 변경·신규/청산, 보수·유동성 공시 하이라이트 정리.
체크 분배락 당일 괴리율·과세(15.4%)·해외 ETF 원천징수·환율

목차

1. 이번 주 분배·캘린더
2. 이번 주 공시 하이라이트
3. 해외 ETF(미국·유럽) 분배 일정
4. 인사이트 & 체크리스트
5. 공식 소스 모음
6. 용어 사전
7. 면책

이번 주 분배·캘린더 (국내)

국내 ETF의 분배락일·기준일·지급일은 운용사/거래소 공시 기준입니다. 반드시 당일 재확인하세요.

일자(KST)	유형	내용	확인 경로
10/21~10/25	분배금 공시	운용사별 분배금(1좌당) 공시, 분배락·기준·지급일 안내	KRX KIND(ETF 공시)
수시	지수·구성 변경	기초지수 리밸런싱·종목 변경·비중 조정 공지	KRX KIND
수시	펀드 공시	투자설명서/일괄신고서·정정 등	DART 펀드공시

이번 주 공시 하이라이트(요약)

• 분배금 안내: 운용사별 9~10월 분배 일정 공지 다수(1좌당 분배금·기준일·지급일). DART·KIND
• 지수 변경: 분기/월간 리밸런싱 공지(편입/편출, 유동성 요건, 섹터 비중).
• 보수/명칭/합병/청산: 보수 인하·합병·청산·명칭 변경 공시 수시 확인.
• 유동성·괴리율: 분배락·지수변경 전후 괴리율 경고 공시 유의.

세부 종목·금액은 각 운용사 공시 원문/거래소 공시에서 확인 후 기입하세요(링크 아래).

해외 ETF 분배 일정(미국·유럽)

• iShares(미국) 분배 스케줄(PDF): 2025 Distribution Schedule
• Vanguard(미국) 2025 배당 캘린더(PDF): DIVDAT_012025
• iShares(유럽/UK) 배당 캘린더: UK Dividend Calendar

미국 상장 ETF는 레코드/익스-디비던드/페이ए블 날짜를 반드시 확인(브로커 공지 포함). 운용사는 변경·연기 권한이 있습니다.

인사이트 & 체크리스트

1. 분배락 ‘차익’ 착시 주의: 분배락일에는 기준가가 분배금만큼 조정됩니다. 분배 직전 매수로 ‘공짜 수익’은 없습니다.
2. 과세: 국내 ETF 분배금은 배당소득세 15.4%(지방세 포함) 원천징수. 해외 ETF는 원천징수+국내 과세 구조 확인.
3. 환율: 달러/원 변동이 해외 ETF 분배금 원화 수취액에 영향.
4. TR(총수익) vs 분배형: 분배재투자형(TR) 지수 추종 ETF는 분배 재투자 효과를 기준가에 반영—과세 타이밍/복리 구조가 다릅니다.
5. 12월 쏠림: 3·6·9·12월 분배 일정 집중. 연말 배당·세제 이슈로 유동성/괴리율 변동 확대 가능.

공식 소스 모음(바로가기)

• KRX KIND ETF 공시: 거래소 공시(ETF)
• DART 펀드공시: 전자공시(펀드)
• iShares(US) Distribution Schedule(PDF): PDF
• Vanguard(US) 2025 Dividend Dates(PDF): PDF
• iShares(UK) Dividend Calendar: Link

용어 사전

• 분배락일: 분배금을 받을 권리가 소멸하는 날(기준가가 분배금만큼 조정).
• 기준일(Record): 분배금 수령 자격을 확정하는 날짜.
• 지급일(Payable): 실제 분배금 지급일.
• 괴리율: ETF 시장가와 순자산가치(NAV)의 차이.

면책

본 글은 교육용 일반 정보이며 특정 종목의 매수/매도를 권하지 않습니다. 분배/공시 정보는 운용사·거래소·전자공시 기준으로 변동될 수 있으니, 매매·신청 전 원문 공시를 확인하세요.

추천태그: ETF, 분배금, 분배락, 배당, KIND, DART, iShares, Vanguard, 지수변경, 보수인하, 괴리율, 환율

© ETF와 생활 재테크 by 해라파파